Um die Stabilität im Konflikt mit palästinensischen Terroristen in Gaza zu gewährleisten, sagte die Bank von Israel am Montag, dass sie bis zu 30 Milliarden US-Dollar an Fremdwährungen auf dem freien Markt verkaufen werde. Dies wird das erste Mal sein, dass die Zentralbank jemals Fremdwährungen verkauft.
Nach der Entscheidung fiel der Schekel-USDILS gegenüber dem Dollar um 2,8 % auf 3,95, den niedrigsten Stand seit Februar 2016 und entsprach damit der schlimmsten Intraday-Bewegung seit März 2020.
Golan Benita, Vorsitzender der Marktabteilung der Bank of Israel, sprach auf einer Pressekonferenz und erklärte: „Wir befinden uns in einer beispiellosen Sicherheitslage.
Und wir gingen davon aus, dass der Markt ohne die Ankündigung unseres Eingreifens in eine Situation der Divergenz geraten könnte.“ Politische Unruhen haben bereits dazu geführt, dass der Schekel in diesem Jahr 10 % seines Wertes verloren hat und auf 3,86 pro Dollar gefallen ist. Politische Unruhen wurden vorhergesagt wird sich nach dem voraussichtlich langwierigen Kampf mit der Hamas in Gaza noch verschärfen.
Laut Benita stieg der Wechselkurs in Asien über Nacht vor Handelsbeginn auf bis zu 4,3 Schekel pro Dollar.
„Deshalb war es für uns wichtig, vor der Eröffnung des Handels auf dem lokalen Markt die Sicherheit auf dem Markt zu erhöhen oder die Unsicherheit auf dem Markt zu verringern, um Vorfälle von Überreaktionen so weit wie möglich zu mildern ... und sicherzustellen, dass die Märkte regelmäßige Aktivität“, erklärte er.
Laut Benita gibt es derzeit keine Pläne, Devisen im Wert von mehr als 30 Milliarden US-Dollar zu verkaufen, und die hohen Reserven geben der Zentralbank die Flexibilität, die Wirtschaft in Krisenzeiten zu unterstützen.
Laut Murat Toprak, CEEMEA FX-Stratege bei HSBC, „besteht die Priorität der Zentralbank zum jetzigen Zeitpunkt nur darin, ein normales Funktionieren der Märkte sicherzustellen.“
Die Zentralbank kündigte außerdem an, dass sie über Swap-Vereinbarungen Marktliquidität in Höhe von bis zu 15 Milliarden US-Dollar bereitstellen werde.
„Die Bank of Israel wird weiterhin die Entwicklungen beobachten, alle Märkte verfolgen und bei Bedarf mit den ihr zur Verfügung stehenden Instrumenten handeln“, heißt es darin. Den Citi-Forschern zufolge „trotz unserer Erwartung eines mittelfristig schwächeren Schekels – schwächere Tech-Aktienströme,
„Ein komplexerer politischer Hintergrund und mehr zweiseitige Risiken für die Geldpolitik – wir erwarten keine weiteren anhaltenden Schübe der Schekel-Schwäche.“ Laut JPMorgan würde sich die Zentralbank wahrscheinlich auf „anhaltenden Druck“ auf die Währung einstellen.
Anezka Christovova von JPMorgan erklärte: „Angesichts der möglichen Auswirkungen auf die Inflation sowie der Auswirkungen auf die Stimmung gehen wir davon aus, dass Werte nahe 4,00 zu stärkeren Devisenverkäufen seitens der BoI führen könnten.“
Bloomberg Reuters: Der Schekel fällt auf den niedrigsten Stand seit 2016.
AKTIEN UND ANLEIHEN
Nach dem tödlichsten Einmarsch auf israelisches Territorium seit den Angriffen Ägyptens und Syriens während des Jom-Kippur-Krieges vor 50 Jahren fielen die Kurse israelischer Aktien und Anleihen am Sonntag um 7 %. Am Montag erholten sich jedoch die wichtigsten Aktienindizes von Tel Aviv (.TA35), (.TA125) und schlossen 0,7 % bis 1 % höher bei einem starken Umsatz von 3,4 Milliarden Schekel (862 Millionen US-Dollar), während die Preise für Staatsanleihen gemischt waren.
Es wurde erwartet, dass die Mehrheit der Anleihen zwischen 1 und 3,5 Cent niedriger endete (XS2167193015=TE), während die 100-jährige Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2120 (US46513JB593=TE) um mehr als 5 Cent auf knapp 65 Cent fiel und damit fast ihren höchsten Tageswert erreichte Verlust.
Um zu verhindern, dass der Schekel zu stark wird und den Exporteuren schadet, da ausländische Investitionen in die IT-Industrie des Landes stark ansteigen, hat Israel Währungsreserven im Wert von mehr als 200 Milliarden US-Dollar oder über 40 % seines BIP aufgebaut.
„Israel hat eine der besten Positionen in den Schwellenländern“, sagte Murat Toprak von HSBC. „Die Reserven sind in jeder Hinsicht beträchtlich und komfortabel.“
Die letzte Intervention der Bank erfolgte im Januar 2022. Amir Yaron, der Gouverneur der Bank of Israel, sagte Reuters letzten Monat, dass trotz des drastisch abgewerteten Schekels
Da die Inflation zum Anstieg der Inflation beigetragen hat, bestand kein Interventionsbedarf, da kein Marktversagen vorlag.
Am Montag gab Israel angesichts der extrem hohen Nachfrage lokale Anleihen im Wert von 2 Milliarden Schekel (508 Millionen US-Dollar) aus und behauptete, die Fähigkeit des Landes, Schulden aufzunehmen und die Operationen der Regierung zu finanzieren – selbst in Notsituationen – sei ein Beweis für das Vertrauen des Marktes in das Land.
(3,9407 Schekel = 1 $)
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